Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,57 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,55 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 491,46 MPreço da cota
R$ 1,483628
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUE B PREV FIFE MAS FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AZ QUE B PREV FIFE MAS FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AZ QUE B PREV FIFE MAS FIM CP
-
CNPJ36.521.686/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 382,01 M
-
Debêntures67,78%R$ 258.910.406,51
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB14,52%R$ 55.460.831,40
-
Fundos de Investimento10,69%R$ 40.834.200,89
-
Títulos Públicos6,90%R$ 26.362.979,86
-
Valores a Pagar0,08%R$ 302.796,32
-
Valores a Receber0,03%R$ 126.395,11
-
Mercado Futuro0,00%R$ 8.839,09
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 22.516.168,165,89%
-
Debêntures OMGE13R$ 12.880.353,593,37%
-
Debêntures ERDVA1R$ 12.800.377,603,35%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF IIR$ 11.097.159,812,90%
-
Debêntures AEGPA1R$ 8.624.196,762,26%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VERDECARDR$ 8.562.880,252,24%
-
Debêntures SULA29R$ 8.219.254,452,15%
-
Debêntures ENGIB7R$ 8.034.142,882,10%
-
Debêntures JSMLA5R$ 7.878.826,302,06%
-
Debêntures USIM29R$ 7.720.454,372,02%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUE B PREV FIFE MAS FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,02% | 0,12% | 7,23% | 16,57% | 29,63% | 41,18% | 48,36% |
| Volatilidade | 0,41% | 0,67% | 0,42% | 0,55% | 0,61% | 0,53% | 0,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AZ QUE B PREV FIFE MAS FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AZ QUE B PREV FIFE MAS FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN AZ QUE B PREV FIFE MAS FIM CP
ATUAL
-