Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 68,67 MPreço da cota
R$ 154,8589
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AXA WF US HIGH YIELD BONDS BR USD MASTER CLASSE DE INVEST MULT CP IE - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AXA WF US HIGH YIELD BONDS BR USD MASTER CLASSE DE INVEST MULT CP IE - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AXA WF US HIGH YIELD BONDS BR USD MASTER CLASSE DE INVEST MULT CP IE - RESP LIMITADA
-
CNPJ35.121.365/0001-59
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 68,40 M
-
Investimento Exterior98,54%R$ 67.406.019,97
-
Títulos Públicos0,71%R$ 487.178,40
-
Valores a Pagar0,42%R$ 288.835,75
-
Fundos de Investimento0,30%R$ 205.303,47
-
Valores a Receber0,01%R$ 7.524,20
-
Caixa0,01%R$ 7.200,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 67.406.019,9798,54%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 304.067,770,44%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 288.835,750,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 205.303,470,30%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 183.110,630,27%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 7.524,200,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 7.200,190,01%
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ESTATÍSTICAS do AXA WF US HIGH YIELD BONDS BR USD MASTER CLASSE DE INVEST MULT CP IE - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,77% | 0,47% | 4,00% | 11,48% | 27,17% | 39,38% | 54,86% |
| Volatilidade | 4,66% | 0,00% | 3,99% | 3,17% | 3,82% | 5,22% | 5,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AXA WF US HIGH YIELD BONDS BR USD MASTER CLASSE DE INVEST MULT CP IE - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AXA WF US HIGH YIELD BONDS BR USD MASTER CLASSE DE INVEST MULT CP IE - RESP LIMITADA
ATUAL
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DRAWDOWN AXA WF US HIGH YIELD BONDS BR USD MASTER CLASSE DE INVEST MULT CP IE - RESP LIMITADA
ATUAL
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