anúncio

AURORA FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,78 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 24,11 M

Preço da cota

R$ 1,920792

Rentabilidade AURORA FIM CP IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO AURORA FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AURORA FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

AURORA FIM CP IE

-
CNPJ
24.070.051/0001-58
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 26,93 M
  • Títulos Públicos
    86,21%
    R$ 23.211.781,67
  • Fundos de Investimento
    13,84%
    R$ 3.726.726,10
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 18.285,48
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 11.705,49
  • Mercado Futuro
    -0,16%
    R$ -42.573,90
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 19.364.596,55
    71,92%
  • Fundos de Investimento
    ALGARVE ARROBA 3 FIM arrow_forward
    R$ 3.726.726,10
    13,84%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.137.445,91
    7,94%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.709.739,21
    6,35%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 18.285,48
    0,07%
  • Mercado Futuro DOLFV24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 11.803,50
    0,04%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 11.705,49
    0,04%
  • Mercado Futuro DAPFQ30 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -27.188,70
    -0,10%
  • Mercado Futuro DAPFQ30 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ -27.188,70
    -0,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AURORA FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,96% 0,03% 5,45% 7,83% 0,09% 13,17% 92,08%
Volatilidade 1,88% 0,00% 1,87% 1,78% 9,97% 8,60% 6,87%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AURORA FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AURORA FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS AURORA FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN AURORA FIM CP IE

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao AURORA FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO