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ALGARVE ARROBA 3 FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -9,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 31,38 M

Preço da cota

R$ 1,306568

Rentabilidade ALGARVE ARROBA 3 FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALGARVE ARROBA 3 FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
34(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ALGARVE ARROBA 3 FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALGARVE ARROBA 3 FIM

-
CNPJ
27.707.783/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 34,20 M
  • Títulos Públicos
    48,71%
    R$ 16.657.496,15
  • Ações
    31,65%
    R$ 10.825.351,20
  • Investimento Exterior
    20,12%
    R$ 6.880.039,69
  • Valores a Pagar
    1,30%
    R$ 443.700,81
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 50.093,98
  • Mercado Futuro
    -1,92%
    R$ -656.028,57
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.226.446,35
    29,90%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 6.880.039,69
    20,12%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 4.872.913,23
    14,25%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 1.558.136,57
    4,56%
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 1.512.280,00
    4,42%
  • Ações
    MILS3 arrow_forward
    * MILLS ON NM
    R$ 1.216.800,00
    3,56%
  • Ações
    INTB3 arrow_forward
    * INTELBRAS ON NM
    R$ 1.216.000,00
    3,56%
  • Ações
    GGPS3 arrow_forward
    * GPS ON NM
    R$ 1.182.600,00
    3,46%
  • Ações
    DXCO3 arrow_forward
    * DEXCO ON NM
    R$ 1.015.145,00
    2,97%
  • Ações
    MRVE3 arrow_forward
    * MRV ON NM
    R$ 976.800,00
    2,86%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ALGARVE ARROBA 3 FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,83% -4,53% 8,50% 1,34% -9,09% 4,64% 30,66%
Volatilidade 11,52% 0,00% 11,68% 11,13% 11,03% 11,43% 17,50%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALGARVE ARROBA 3 FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALGARVE ARROBA 3 FIM

ATUAL -

COTISTAS ALGARVE ARROBA 3 FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ALGARVE ARROBA 3 FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ALGARVE ARROBA 3 FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,60%
taxa máx. (adm.) 2,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice CDI
Observações da taxa adm. 1,60% mínimo e 2,60% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 34 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoasfísicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar no longo prazo retornos reais superiores ao custo de oportunidade local. O GESTOR envidará seus melhores esforços para que FUNDO não esteja exposto em nenhum fator de risco em especial. O FUNDO poderá se utilizar, dentre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, dentre outros fatores, da identificação de oportunidades pelo GESTOR.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.