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ATHENA TOTAL RETURN FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,50 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,88 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 82,63 M

Preço da cota

R$ 3,285267

Rentabilidade ATHENA TOTAL RETURN FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ATHENA TOTAL RETURN FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ATHENA TOTAL RETURN FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ATHENA TOTAL RETURN FIC FIA

-
CNPJ
17.249.227/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 105,76 M
  • Fundos de Investimento
    95,57%
    R$ 101.073.950,04
  • Títulos Públicos
    4,24%
    R$ 4.489.080,53
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 179.114,63
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 19.521,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ATHENA TOTAL RETURN MASTER FIA arrow_forward
    R$ 101.073.950,04
    95,57%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.489.080,53
    4,24%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 179.114,63
    0,17%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 19.521,65
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do ATHENA TOTAL RETURN FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,39% -3,82% 10,36% 6,50% 6,88% 34,52% 228,53%
Volatilidade 13,51% 0,00% 12,92% 13,83% 13,49% 16,33% 18,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ATHENA TOTAL RETURN FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ATHENA TOTAL RETURN FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS ATHENA TOTAL RETURN FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ATHENA TOTAL RETURN FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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