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ATHENA TOTAL RETURN MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,67 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,88 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 95,10 M

Preço da cota

R$ 4,154806

Rentabilidade ATHENA TOTAL RETURN MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ATHENA TOTAL RETURN MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ATHENA TOTAL RETURN MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ATHENA TOTAL RETURN MASTER FIA

-
CNPJ
21.360.513/0001-83
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 130,70 M
  • Ações
    51,36%
    R$ 67.124.356,43
  • Títulos Públicos
    33,01%
    R$ 43.141.247,00
  • Investimento Exterior
    9,57%
    R$ 12.511.528,48
  • BDR
    2,55%
    R$ 3.327.692,10
  • Outros
    2,00%
    R$ 2.616.140,98
  • Valores a Pagar
    1,01%
    R$ 1.317.023,87
  • Valores a Receber
    0,34%
    R$ 439.256,63
  • Opções
    0,17%
    R$ 224.495,57
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ATHENA TOTAL RETURN MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,21% -3,85% 11,69% 8,67% 10,88% 43,40% 315,48%
Volatilidade 14,07% 0,00% 13,43% 14,36% 13,98% 17,04% 21,01%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ATHENA TOTAL RETURN MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ATHENA TOTAL RETURN MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS ATHENA TOTAL RETURN MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ATHENA TOTAL RETURN MASTER FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. Não há
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas"), que busquem performance diferenciada, e entendam a natureza e a extensão dos riscos inerentes às aplicações no mercado financeiro e de capitais.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO adota como filosofia de investimento na gestão de ações uma análise exclusivamente fundamentalista, visando retornos consistentes a médio e longo prazos. O objetivo do FUNDO consiste em proporcionar a seus cotistas a valorização real a médio e longo prazo de suas cotas através da aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, observadas as limitações legais e regulamentares em vigor, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específ

política de investimento

Os fundos de ações têm como principal fator de risco a variação de preços do mercado acionário, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas. A composição de sua carteira deve possuir, no mínimo, 67% nos seguintes ativos: ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e/ou Brazilian Depositary
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.