Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,96 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,39 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,68 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 142,96 MPreço da cota
R$ 2.125,4707
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ATHENA II FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ATHENA II FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ATHENA II FIC FIM CP
-
CNPJ24.139.910/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 136,80 M
-
Fundos de Investimento99,99%R$ 136.775.030,14
-
Valores a Pagar0,01%R$ 17.449,74
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.606,24
-
Caixa0,00%R$ 1.000,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 135.400.842,4898,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.333.481,730,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 40.705,930,03%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 17.449,740,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.606,240,00%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 1.000,060,00%
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ESTATÍSTICAS do ATHENA II FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,30% | 0,64% | 5,27% | 9,96% | 22,39% | 37,52% | 112,55% |
| Volatilidade | 1,48% | 1,29% | 1,75% | 1,68% | 1,48% | 1,41% | 1,69% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ATHENA II FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ATHENA II FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ATHENA II FIC FIM CP
ATUAL
-