Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,54 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 227,07 MPreço da cota
R$ 16.532,4952
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ATHENA I FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ATHENA I FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ATHENA I FIM CP
-
CNPJ03.099.639/0001-64
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 216,71 M
-
Fundos de Investimento31,39%R$ 68.033.762,41
-
Títulos Públicos26,65%R$ 57.755.433,33
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB21,38%R$ 46.341.451,81
-
Debêntures20,33%R$ 44.050.345,44
-
Valores a Pagar0,24%R$ 526.790,93
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.520,06
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 44.137.379,1620,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.269.393,807,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.008.057,316,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.381.573,995,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.802.939,045,45%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 9.537.811,804,40%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.703.035,142,17%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 4.674.777,382,16%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 4.595.848,572,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.594.735,202,12%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ATHENA I FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,42% | 0,72% | 5,40% | 10,00% | 22,67% | 37,99% | 735,70% |
| Volatilidade | 1,40% | 1,21% | 1,70% | 1,54% | 1,40% | 1,35% | 1,61% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ATHENA I FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ATHENA I FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ATHENA I FIM CP
ATUAL
-