Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
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R$ 46,51 MPreço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASTELLA JOURNEY V MASTER - FIP MULT
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ASTELLA JOURNEY V MASTER - FIP MULT
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ASTELLA JOURNEY V MASTER - FIP MULT
-
CNPJ44.702.849/0001-82
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 46,63 M
-
Investimento Exterior59,69%R$ 27.833.040,01
-
Outros38,50%R$ 17.950.991,41
-
Fundos de Investimento1,79%R$ 833.033,51
-
Valores a Receber0,01%R$ 4.222,26
-
Valores a Pagar0,01%R$ 3.780,57
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 15.596.040,6033,45%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 12.236.999,4126,24%
-
Outros CT MÚTUO CONVERSI * Outras aplicaçõesR$ 6.487.342,0013,91%
-
Outros PURPLE MET MÚTUO * Outras aplicaçõesR$ 4.599.235,009,86%
-
Outros MOVENS INT IPCA - 20/04/2026 * Outras aplicaçõesR$ 3.874.599,958,31%
-
Outros TAON H MÚTUO * Outras aplicaçõesR$ 2.420.650,005,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 833.033,511,79%
-
Outros MOVENS II IPCA - 20/04/2026 * Outras aplicaçõesR$ 569.164,461,22%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 4.222,260,01%
-
Valores a Pagar Taxa de CustódiaR$ 3.780,570,01%
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ESTATÍSTICAS do ASTELLA JOURNEY V MASTER - FIP MULT
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ASTELLA JOURNEY V MASTER - FIP MULT
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ASTELLA JOURNEY V MASTER - FIP MULT
ATUAL
-
DRAWDOWN ASTELLA JOURNEY V MASTER - FIP MULT
ATUAL
-