Rentabilidade (12m)
arrow_upward 117,14 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 92,55 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 113,38 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 22,40 MPreço da cota
R$ 2.465,7094
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASSET BANK JMP FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ASSET BANK JMP FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ASSET BANK JMP FIC FIM CP
-
CNPJ44.585.087/0001-81
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 13,55 M
-
Fundos de Investimento99,97%R$ 13.548.088,93
-
Valores a Pagar0,03%R$ 4.097,09
-
Valores a Receber0,00%R$ 418,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.883.191,8736,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.199.007,2130,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.663.443,5627,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 771.862,605,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 30.554,310,23%
-
Valores a Pagar ADM APR MÊSR$ 2.350,290,02%
-
Valores a Pagar Gestão APR MÊSR$ 1.169,050,01%
-
Valores a Pagar Custódia APR MÊSR$ 577,750,00%
-
Valores a Receber DIF CVM CVMR$ 418,470,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 29,380,00%
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ESTATÍSTICAS do ASSET BANK JMP FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 47,51% | 14,77% | 43,89% | 117,14% | 92,55% | 298,42% | 146,57% |
| Volatilidade | 146,21% | 0,00% | 159,24% | 113,38% | 135,23% | 116,09% | 109,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ASSET BANK JMP FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ASSET BANK JMP FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ASSET BANK JMP FIC FIM CP
ATUAL
-