Rentabilidade (12m)
arrow_upward 85,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 403,15 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 53,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 14,09 MPreço da cota
R$ 14.071,2110
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASSET BANK II FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ASSET BANK II FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ASSET BANK II FIC FIM CP
-
CNPJ34.012.262/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 8,89 M
-
Fundos de Investimento99,90%R$ 8.882.275,61
-
Valores a Pagar0,09%R$ 7.842,46
-
Valores a Receber0,01%R$ 627,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.601.849,0985,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.280.407,8814,40%
-
Valores a Pagar ADM APR MÊSR$ 4.925,550,06%
-
Valores a Pagar Gestão APR MÊSR$ 2.339,160,03%
-
Valores a Receber DIF CVM CVMR$ 627,670,01%
-
Valores a Pagar Custódia APR MÊSR$ 577,750,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18,640,00%
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ESTATÍSTICAS do ASSET BANK II FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 42,09% | 43,67% | 45,93% | 85,74% | 403,15% | -% | 1.171,67% |
| Volatilidade | 45,00% | 0,00% | 47,93% | 53,99% | 77,37% | 307,17% | 307,17% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ASSET BANK II FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ASSET BANK II FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ASSET BANK II FIC FIM CP
ATUAL
-