Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,65 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 133,70 MPreço da cota
R$ 1.615,8444
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASSET BANK - FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ASSET BANK - FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ASSET BANK - FIC FIM CP
-
CNPJ44.585.287/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 137,40 M
-
Fundos de Investimento99,67%R$ 136.951.406,93
-
Valores a Pagar0,30%R$ 410.380,68
-
Valores a Receber0,03%R$ 38.940,13
-
Títulos Públicos0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 25.308.775,7118,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.392.187,8314,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.390.775,0510,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.368.414,847,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.572.262,186,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.132.485,426,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.952.269,576,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.948.492,506,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.559.243,713,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.259.562,653,10%
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ESTATÍSTICAS do ASSET BANK - FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,26% | 0,38% | 6,91% | 14,04% | 31,65% | 54,36% | 61,58% |
| Volatilidade | 0,20% | 0,02% | 0,29% | 0,26% | 0,22% | 0,21% | 0,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ASSET BANK - FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ASSET BANK - FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ASSET BANK - FIC FIM CP
ATUAL
-