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ASSET BANK - FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 135,52 M

Preço da cota

R$ 1.661,7980

Rentabilidade ASSET BANK - FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASSET BANK - FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ASSET BANK - FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ASSET BANK - FIC FIM CP

-
CNPJ
44.585.287/0001-34
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 137,40 M
  • Fundos de Investimento
    99,67%
    R$ 136.951.406,93
  • Valores a Pagar
    0,30%
    R$ 410.380,68
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 38.940,13
  • Títulos Públicos
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ASSET BANK - FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,26% 0,54% 7,71% 14,90% 31,70% 54,61% 66,18%
Volatilidade 0,41% 1,12% 0,42% 0,36% 0,29% 0,27% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ASSET BANK - FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ASSET BANK - FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ASSET BANK - FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ASSET BANK - FIC FIM CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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