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ASPEN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,01 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 187,20 M

Preço da cota

R$ 1,545011

Rentabilidade ASPEN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASPEN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ASPEN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ASPEN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABI

-
CNPJ
33.269.968/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2024
  • Patrimônio Líquido 181,13 M
  • Fundos de Investimento
    99,10%
    R$ 179.503.353,26
  • Valores a Pagar
    0,62%
    R$ 1.124.024,76
  • Valores a Receber
    0,28%
    R$ 504.088,02
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL
    R$ 12.701.812,77
    7,01%
  • Fundos de Investimento MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 12.078.379,26
    6,67%
  • Fundos de Investimento GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 10.935.844,46
    6,04%
  • Fundos de Investimento
    TESOURO SELIC FIRF SIMPLES arrow_forward
    R$ 9.055.655,16
    5,00%
  • Fundos de Investimento RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
    R$ 9.001.540,82
    4,97%
  • Fundos de Investimento ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 8.894.750,50
    4,91%
  • Fundos de Investimento SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
    R$ 8.792.321,55
    4,85%
  • Fundos de Investimento MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
    R$ 7.790.220,50
    4,30%
  • Fundos de Investimento SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
    R$ 7.726.005,51
    4,27%
  • Fundos de Investimento DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
    R$ 7.119.109,04
    3,93%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ASPEN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,17% 0,70% 0,00% 0,60% 15,97% 35,08% 54,50%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,12% 2,83% 2,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ASPEN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ASPEN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABI

ATUAL -

COTISTAS ASPEN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABI

ATUAL -

DRAWDOWN ASPEN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ASPEN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO