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ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 35,44 M

Preço da cota

R$ 111,8883

Rentabilidade ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE

-
CNPJ
35.557.689/0001-34
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2024
  • Patrimônio Líquido 39,03 M
  • Investimento Exterior
    97,03%
    R$ 37.873.426,04
  • Fundos de Investimento
    1,54%
    R$ 602.190,26
  • Valores a Pagar
    1,38%
    R$ 539.984,89
  • Valores a Receber
    0,70%
    R$ 274.771,70
  • Caixa
    -0,66%
    R$ -259.179,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 37.873.426,04
    97,03%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 602.190,26
    1,54%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 539.984,89
    1,38%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 274.771,70
    0,70%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ -259.179,67
    -0,66%
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ESTATÍSTICAS do ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,85% -0,21% 7,56% 11,23% 24,48% 0,56% 11,89%
Volatilidade 15,46% 11,11% 16,14% 15,36% 16,39% 18,06% 17,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

COTISTAS ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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