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ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 32,81 M

Preço da cota

R$ 115,5508

Rentabilidade ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE

-
CNPJ
35.557.689/0001-34
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 36,59 M
  • Investimento Exterior
    97,04%
    R$ 35.504.650,59
  • Valores a Receber
    1,57%
    R$ 574.599,40
  • Valores a Pagar
    1,23%
    R$ 451.150,89
  • Fundos de Investimento
    0,15%
    R$ 54.508,06
  • Caixa
    0,01%
    R$ 3.665,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 35.504.650,59
    97,04%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 574.599,40
    1,57%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 451.150,89
    1,23%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 54.508,06
    0,15%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.665,61
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,45% -0,48% 5,67% 13,10% 25,05% 1,91% 15,55%
Volatilidade 16,14% 14,45% 18,03% 16,15% 15,78% 18,16% 17,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

COTISTAS ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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