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ASAAS FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 35,52 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 78,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 28,47 M

Preço da cota

R$ 2.376,2792

Rentabilidade ASAAS FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASAAS FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ASAAS FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ASAAS FIM CP

-
CNPJ
38.328.836/0001-92
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 24,60 M
  • Fundos de Investimento
    99,90%
    R$ 24.579.342,11
  • Títulos Públicos
    0,03%
    R$ 8.072,84
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 7.005,00
  • Caixa
    0,03%
    R$ 6.258,70
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.062,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    FIDC ASAAS II arrow_forward
    R$ 14.839.113,21
    60,31%
  • Fundos de Investimento
    FIDC ASAAS arrow_forward
    R$ 8.896.553,59
    36,16%
  • Fundos de Investimento
    SOLIS VERTENTE FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 843.675,31
    3,43%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.072,84
    0,03%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 6.258,70
    0,03%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 4.000,00
    0,02%
  • Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 3.062,53
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 2.500,00
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIA
    R$ 500,00
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELIC
    R$ 5,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ASAAS FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,88% 2,97% 13,70% 35,52% 78,13% 130,00% 137,63%
Volatilidade 2,70% 0,00% 2,63% 3,43% 4,93% 4,54% 4,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ASAAS FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ASAAS FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ASAAS FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ASAAS FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ASAAS FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO