Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
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R$ 8,92 MPreço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASAAS FIP MULT
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ASAAS FIP MULT
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ASAAS FIP MULT
-
CNPJ50.318.656/0001-25
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 8,95 M
-
Investimento Exterior98,24%R$ 8.795.887,32
-
Fundos de Investimento1,60%R$ 142.926,96
-
Valores a Pagar0,13%R$ 12.020,86
-
Valores a Receber0,02%R$ 1.879,25
-
Caixa0,01%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 4.397.943,6649,12%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 4.397.943,6649,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 142.926,961,60%
-
Valores a Pagar TAXA ADM ADMISTRAR$ 6.500,000,07%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 3.520,860,04%
-
Valores a Pagar Taxa de CustódiaR$ 2.000,000,02%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 1.844,700,02%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,01%
-
Valores a Receber ANBIMA DIFERIDOR$ 34,550,00%
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ESTATÍSTICAS do ASAAS FIP MULT
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ASAAS FIP MULT
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ASAAS FIP MULT
ATUAL
-
DRAWDOWN ASAAS FIP MULT
ATUAL
-