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ARX EVEREST MASTER FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,78 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 772,43 M

Preço da cota

R$ 1,542914

Rentabilidade ARX EVEREST MASTER FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ARX EVEREST MASTER FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ARX EVEREST MASTER FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ARX EVEREST MASTER FI RF CP

-
CNPJ
34.962.302/0001-62
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 1,04 B
  • Debêntures
    62,66%
    R$ 650.670.548,02
  • Fundos de Investimento
    23,36%
    R$ 242.565.885,23
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    12,80%
    R$ 132.975.350,45
  • Títulos Públicos
    8,57%
    R$ 88.969.927,04
  • Títulos Privados
    1,52%
    R$ 15.734.792,09
  • Caixa
    0,03%
    R$ 308.004,09
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 78.528,65
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 4.347,72
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 712,25
  • Outros
    -8,94%
    R$ -92.833.788,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 36.580.843,33
    3,52%
  • Debêntures HGLB12
    R$ 30.178.790,75
    2,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 28.072.645,18
    2,70%
  • Debêntures ALTF11
    R$ 26.857.688,79
    2,59%
  • Debêntures COGN27
    R$ 21.086.699,90
    2,03%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 21.054.566,54
    2,03%
  • Debêntures BRKPA0
    R$ 20.098.376,63
    1,94%
  • Debêntures SIMH14
    R$ 19.717.656,08
    1,90%
  • Debêntures HAPV13
    R$ 19.359.173,12
    1,86%
  • Debêntures CRCG12
    R$ 18.589.591,01
    1,79%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ARX EVEREST MASTER FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,01% 0,99% 7,14% 13,66% 29,04% 44,07% 54,29%
Volatilidade 0,67% 0,50% 1,29% 1,78% 1,39% 1,15% 1,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ARX EVEREST MASTER FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ARX EVEREST MASTER FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS ARX EVEREST MASTER FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ARX EVEREST MASTER FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ARX EVEREST MASTER FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO