Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,39 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,48 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,81 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 745,53 MPreço da cota
R$ 1,547204
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ARX EVEREST MASTER FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ARX EVEREST MASTER FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ARX EVEREST MASTER FI RF CP
-
CNPJ34.962.302/0001-62
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 977,92 M
-
Debêntures63,75%R$ 623.393.260,19
-
Fundos de Investimento25,20%R$ 246.434.798,84
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB12,83%R$ 125.513.356,63
-
Títulos Públicos7,71%R$ 75.444.986,61
-
Títulos Privados1,63%R$ 15.936.106,27
-
Valores a Pagar0,01%R$ 102.345,55
-
Valores a Receber0,00%R$ 48.098,02
-
Mercado Futuro0,00%R$ 19.761,24
-
Caixa0,00%R$ 5,13
-
Outros-11,14%R$ -108.971.438,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures HGLB12R$ 30.104.447,103,08%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 28.341.979,192,90%
-
Debêntures ALTF11R$ 25.692.932,402,63%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 22.544.331,192,31%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 21.335.701,442,18%
-
Debêntures BRKPA0R$ 20.290.199,222,07%
-
Debêntures HAPV13R$ 19.511.155,662,00%
-
Debêntures SIMH14R$ 18.588.178,591,90%
-
Debêntures CRCG12R$ 18.185.186,791,86%
-
Debêntures TBSP11R$ 17.857.009,171,83%
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ESTATÍSTICAS do ARX EVEREST MASTER FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,30% | 0,28% | 7,36% | 13,39% | 28,48% | 43,99% | 54,72% |
| Volatilidade | 0,83% | 0,83% | 1,10% | 1,81% | 1,41% | 1,16% | 1,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ARX EVEREST MASTER FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ARX EVEREST MASTER FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ARX EVEREST MASTER FI RF CP
ATUAL
-