Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,96 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,19 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,39 BPreço da cota
R$ 1,497355
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ARX DENALI MST FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ARX DENALI MST FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ARX DENALI MST FI RF CP
-
CNPJ34.474.989/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 2,21 B
-
42,36%R$ 935.726.586,63
-
30,49%R$ 673.443.040,09
-
13,10%R$ 289.472.121,80
-
11,68%R$ 257.936.436,12
-
1,36%R$ 30.000.044,20
-
0,96%R$ 21.200.905,36
-
0,04%R$ 930.635,31
-
0,01%R$ 272.721,42
-
0,00%R$ 712,25
-
0,00%R$ -1.475,11
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 247.933.316,6311,22%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 224.752.336,0610,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 79.809.991,163,61%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 63.995.091,832,90%
-
Debêntures CELG12R$ 51.431.454,052,33%
-
Debêntures VECS11R$ 35.041.775,161,59%
-
Debêntures CIME12R$ 32.774.232,541,48%
-
Debêntures CBAN22R$ 30.681.155,231,39%
-
Debêntures AETE11R$ 28.189.954,691,28%
-
Debêntures BRKPA0R$ 27.931.952,741,26%
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ESTATÍSTICAS do ARX DENALI MST FI RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,90% | 0,69% | 6,27% | 13,96% | 29,19% | 40,99% | 49,74% |
Volatilidade | 0,20% | 0,10% | 0,24% | 0,28% | 0,30% | 0,30% | 0,43% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ARX DENALI MST FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ARX DENALI MST FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ARX DENALI MST FI RF CP
ATUAL
-