Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,56 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,64 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,55 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,43 BPreço da cota
R$ 1,496054
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ARX DENALI MST FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ARX DENALI MST FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ARX DENALI MST FI RF CP
-
CNPJ34.474.989/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 259,88 M
-
100,00%R$ 259.884.100,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 24.580.875,289,46%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES IIR$ 19.364.459,007,45%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO IR$ 18.290.000,547,04%
-
Fundos de Investimento RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11.762.151,774,53%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VERDECARDR$ 9.974.209,583,84%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STARR$ 9.808.369,933,77%
-
Fundos de Investimento MOVILEPAY CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 8.047.973,383,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.685.145,722,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.685.145,512,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.685.145,272,96%
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ESTATÍSTICAS do ARX DENALI MST FI RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,81% | 0,00% | 5,85% | 13,56% | 28,64% | 40,70% | 49,61% |
Volatilidade | 0,83% | 0,00% | 0,71% | 0,55% | 0,45% | 0,40% | 0,48% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ARX DENALI MST FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ARX DENALI MST FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ARX DENALI MST FI RF CP
ATUAL
-