Rentabilidade (6m)
arrow_upward 4,55 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 146,21 MPreço da cota
R$ 1.099,4363
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SUPPLY PHARMA FI EM COTAS DE FIM CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SUPPLY PHARMA FI EM COTAS DE FIM CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SUPPLY PHARMA FI EM COTAS DE FIM CRÉDITO PRIVADO
SUPPLY PHARMA FI EM COTAS DE FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ50.644.870/0001-71
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 145,06 M
-
99,99%R$ 145.048.872,58
-
0,01%R$ 14.419,07
-
0,00%R$ 0,00
-
0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADAR$ 144.862.277,7399,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 186.594,850,13%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 14.419,070,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do SUPPLY PHARMA FI EM COTAS DE FIM CRÉDITO PRIVADO
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,94% | 0,82% | 4,55% | -% | -% | -% | 9,94% |
Volatilidade | 0,18% | 0,00% | 0,15% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SUPPLY PHARMA FI EM COTAS DE FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SUPPLY PHARMA FI EM COTAS DE FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN SUPPLY PHARMA FI EM COTAS DE FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-