Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
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R$ 1,88 MPreço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ARBOR ADAGGIO FIP MULT
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ARBOR ADAGGIO FIP MULT
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ARBOR ADAGGIO FIP MULT
-
CNPJ41.081.279/0001-62
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 28,83 M
-
Fundos de Investimento91,12%R$ 26.271.244,47
-
Valores a Pagar8,86%R$ 2.554.282,32
-
Valores a Receber0,02%R$ 5.066,98
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Ações0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.271.244,4791,12%
-
Valores a Pagar PROVISAO VLR A PGR$ 2.500.000,008,67%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 27.300,000,09%
-
Valores a Pagar TAXA ADM ADMISTRAR$ 22.757,160,08%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 5.066,980,02%
-
Valores a Pagar Taxa de CustódiaR$ 4.225,160,01%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Ações Adaggio edit CFR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ARBOR ADAGGIO FIP MULT
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ARBOR ADAGGIO FIP MULT
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ARBOR ADAGGIO FIP MULT
ATUAL
-
DRAWDOWN ARBOR ADAGGIO FIP MULT
ATUAL
-