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AP FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 26,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 38,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,73 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 895,57 M

Preço da cota

R$ 2,808763

Rentabilidade AP FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AP FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AP FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AP FIC FIA

-
CNPJ
34.258.697/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 509,30 M
  • Fundos de Investimento
    99,90%
    R$ 508.777.395,61
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 264.786,25
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 246.365,35
  • Títulos Públicos
    0,00%
    R$ 11.466,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ABSOLUTO PARTNERS MASTER FIA arrow_forward
    R$ 508.777.395,61
    99,90%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 264.786,25
    0,05%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 246.365,35
    0,05%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.466,91
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do AP FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,46% -5,77% 5,43% 26,14% 38,93% 60,93% 123,86%
Volatilidade 25,20% 29,61% 24,71% 20,73% 20,57% 19,46% 26,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AP FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AP FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS AP FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN AP FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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