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ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIC FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,46 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,93 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 116,98 M

Preço da cota

R$ 117,7010

Rentabilidade ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIC FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIC FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIC FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIC FI RF

-
CNPJ
44.098.793/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 56,60 M
  • Fundos de Investimento
    99,34%
    R$ 56.229.075,74
  • Títulos Públicos
    0,54%
    R$ 306.383,45
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 66.916,99
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.041,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ALOCC TNA INFLA FI RF arrow_forward
    R$ 56.229.075,74
    99,34%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 306.383,45
    0,54%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 66.916,99
    0,12%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.041,69
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIC FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,23% 1,61% 1,80% 0,46% 3,93% 14,23% 17,70%
Volatilidade 7,45% 6,84% 9,11% 7,93% 7,04% 6,59% 6,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIC FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIC FI RF

ATUAL -

COTISTAS ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIC FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIC FI RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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