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ALOCC TNA INFLA FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,95 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 222,78 M

Preço da cota

R$ 1,239588

Rentabilidade ALOCC TNA INFLA FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALOCC TNA INFLA FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ALOCC TNA INFLA FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALOCC TNA INFLA FI RF

-
CNPJ
42.878.505/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 151,53 M
  • Títulos Públicos
    99,74%
    R$ 151.140.813,82
  • Valores a Pagar
    0,25%
    R$ 377.644,24
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 3.777,96
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.666,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 28.836.199,29
    19,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 26.498.767,48
    17,49%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 18.639.530,44
    12,30%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.445.946,18
    11,51%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 15.488.527,96
    10,22%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.079.563,62
    7,31%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.526.602,51
    6,29%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.368.802,10
    5,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.257.970,77
    5,45%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.998.903,47
    4,62%
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ESTATÍSTICAS do ALOCC TNA INFLA FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,80% 1,64% 2,53% 2,00% 7,07% 19,47% 23,96%
Volatilidade 7,47% 6,84% 9,14% 7,95% 7,06% 6,61% 6,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALOCC TNA INFLA FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALOCC TNA INFLA FI RF

ATUAL -

COTISTAS ALOCC TNA INFLA FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ALOCC TNA INFLA FI RF

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO