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ALFA FIC DE FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -8,65 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -31,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,23 M

Preço da cota

R$ 0,037009

Rentabilidade ALFA FIC DE FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALFA FIC DE FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ALFA FIC DE FIA

Taxa de administração
8,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALFA FIC DE FIA

ALFA FIC DE FI EM ACOES
CNPJ
47.177.431/0001-91
GESTOR
ALFA
ADMINISTRADOR
ALFA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA FECHAMENTO

Código do fundo

185302

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 2,26 M
  • Fundos de Investimento
    93,55%
    R$ 2.117.300,59
  • Títulos Públicos
    3,43%
    R$ 77.666,98
  • Valores a Pagar
    2,38%
    R$ 53.955,02
  • Valores a Receber
    0,50%
    R$ 11.314,52
  • Caixa
    0,13%
    R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ALFA ACOES PREMIUM FIA arrow_forward
    R$ 2.117.300,59
    93,55%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 77.666,98
    3,43%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 53.955,02
    2,38%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 11.314,52
    0,50%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.000,00
    0,13%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ALFA FIC DE FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -11,65% -2,21% 1,06% -8,65% -31,15% -57,12% -88,24%
Volatilidade 12,44% 0,00% 12,34% 12,36% 15,21% 17,73% 25,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALFA FIC DE FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALFA FIC DE FIA

ATUAL -

COTISTAS ALFA FIC DE FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ALFA FIC DE FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia Ibovespa*
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 8,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundos é constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, destinado ao público em geral, sendo regido por este regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

restrição investimento

-

objetivo

Este fundo tem como objetivo a rentabilidade por meio de investimentos em fundos de investimento em ações. Como reflexo da flutuação dos preços dos ativos e cotas pertencentes ao fundo e, considerando a marcação a mercado deles, o fundo pode apresentar oscilações acentuadas na sua rentabilidade em função da volatilidade dos preços desses ativos e cotas.O objetivo acima descrito não constitui, sob qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte do ADMINISTRADOR.

política de investimento

Sua característica principal é adquirir cotas de FI em ações, que tenham como política de investimento aplicar em ativos financeiros e a utilização de derivativos. É um FI em Cotas de FI em Ações e tem como principal fator de risco a variação dos preços das ações adquiridos em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.alfanet.com.br

Condições Carência

U

Remuneração do Distribuidor

Os fundos Administrados e Geridos pelo Banco Alfa de Investimento S.A., na sua maioria, são distribuídos por meio da sua rede de agências e canais eletrônicos (Principal Distribuidor). Eventualmente no caso de contratação de Distribuidores, a remuneração será negociada com base em percentuais da taxa de administração, cobrada pelos fundos de investimento, calculada em relação às aplicações mantidas pelos cotistas indicados pelo prestador de serviço e paga mensalmente.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do Administrador, do Distribuidor e dos demais prestadores de serviços do FUNDOS.