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ALASKA PREVIDENCIA 100 FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -11,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 28,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 26,10 M

Preço da cota

R$ 1,201773

Rentabilidade ALASKA PREVIDENCIA 100 FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALASKA PREVIDENCIA 100 FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ALASKA PREVIDENCIA 100 FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALASKA PREVIDENCIA 100 FIC FIM

-
CNPJ
37.313.900/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 30,52 M
  • Fundos de Investimento
    99,16%
    R$ 30.267.089,62
  • Títulos Públicos
    0,52%
    R$ 158.647,27
  • Valores a Pagar
    0,20%
    R$ 62.349,63
  • Valores a Receber
    0,12%
    R$ 35.275,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ALASKA PREVIDENCIA MASTER FIM arrow_forward
    R$ 30.267.089,62
    99,16%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 158.647,27
    0,52%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 62.349,63
    0,20%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 35.275,77
    0,12%
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ESTATÍSTICAS do ALASKA PREVIDENCIA 100 FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,49% -3,43% -8,33% -11,80% 8,20% -5,30% 20,18%
Volatilidade 30,74% 30,24% 29,81% 28,15% 27,69% 24,82% 23,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALASKA PREVIDENCIA 100 FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALASKA PREVIDENCIA 100 FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ALASKA PREVIDENCIA 100 FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ALASKA PREVIDENCIA 100 FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ALASKA PREVIDENCIA 100 FIC FIM

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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