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ALASKA PREVIDENCIA MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,36 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 27,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 47,59 M

Preço da cota

R$ 1,477119

Rentabilidade ALASKA PREVIDENCIA MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALASKA PREVIDENCIA MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ALASKA PREVIDENCIA MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALASKA PREVIDENCIA MASTER FIM

-
CNPJ
38.120.857/0001-18
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,35 M
  • Títulos Públicos
    49,67%
    R$ 669.122,42
  • Valores a Pagar
    34,33%
    R$ 462.490,57
  • Valores a Receber
    16,00%
    R$ 215.621,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 669.122,42
    49,67%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 462.490,57
    34,33%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 215.621,40
    16,00%
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ESTATÍSTICAS do ALASKA PREVIDENCIA MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 36,40% 2,68% 15,06% 8,39% 17,36% 28,85% 47,71%
Volatilidade 31,38% 23,18% 32,67% 27,49% 23,28% 23,11% 22,73%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALASKA PREVIDENCIA MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALASKA PREVIDENCIA MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS ALASKA PREVIDENCIA MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ALASKA PREVIDENCIA MASTER FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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