anúncio

ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -3,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -32,47 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 47,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 706,93 M

Preço da cota

R$ 2,230472

Rentabilidade ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

-
CNPJ
12.987.743/0001-86
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 1,06 B
  • Fundos de Investimento
    99,70%
    R$ 1.057.366.603,75
  • Valores a Pagar
    0,23%
    R$ 2.488.426,29
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 621.598,27
  • Títulos Públicos
    0,00%
    R$ 20.000,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ALASKA BLACK MASTER FIA BDR NIVEL I arrow_forward
    R$ 1.057.366.603,75
    99,70%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.488.426,29
    0,23%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 621.598,27
    0,06%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 20.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 41,60% -17,60% 20,98% -3,93% -32,47% -1,48% 123,05%
Volatilidade 47,55% 0,00% 48,53% 47,27% 40,19% 40,96% 41,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO