Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,87 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 30,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,02 BPreço da cota
R$ 2,857817
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I
-
CNPJ12.987.743/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 1,06 B
-
Fundos de Investimento99,70%R$ 1.057.366.603,75
-
Valores a Pagar0,23%R$ 2.488.426,29
-
Valores a Receber0,06%R$ 621.598,27
-
Títulos Públicos0,00%R$ 20.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.057.366.603,7599,70%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.488.426,290,23%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 621.598,270,06%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 20.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -21,19% | -7,11% | 1,82% | 21,65% | 10,87% | 9,46% | 185,78% |
| Volatilidade | 29,69% | 37,51% | 30,40% | 30,08% | 38,54% | 39,63% | 40,62% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-