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ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 60,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -22,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 45,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 815,20 M

Preço da cota

R$ 2,805685

Rentabilidade ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

-
CNPJ
12.987.743/0001-86
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 1,06 B
  • Fundos de Investimento
    99,70%
    R$ 1.057.366.603,75
  • Valores a Pagar
    0,23%
    R$ 2.488.426,29
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 621.598,27
  • Títulos Públicos
    0,00%
    R$ 20.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ALASKA BLACK MASTER FIA BDR NIVEL I arrow_forward
    R$ 1.057.366.603,75
    99,70%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.488.426,29
    0,23%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 621.598,27
    0,06%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 20.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 78,12% -5,62% 0,78% 60,91% -22,41% 29,53% 180,57%
Volatilidade 44,23% 58,61% 38,49% 45,36% 41,41% 38,97% 40,95%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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