Rentabilidade (12m)
arrow_upward 44,66 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 42,88 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 125,38 MPreço da cota
R$ 4,446209
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALASKA 23 FIA BDR NIVEL I IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ALASKA 23 FIA BDR NIVEL I IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ALASKA 23 FIA BDR NIVEL I IE
-
CNPJ32.396.191/0001-49
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 79,68 M
-
Fundos de Investimento99,80%R$ 79.517.985,96
-
Valores a Receber0,17%R$ 135.719,91
-
Títulos Públicos0,03%R$ 22.239,17
-
Valores a Pagar0,01%R$ 4.626,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.876.204,2586,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.641.781,7113,36%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 135.719,910,17%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 22.239,170,03%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 4.626,920,01%
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ESTATÍSTICAS do ALASKA 23 FIA BDR NIVEL I IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 23,30% | 7,00% | 31,61% | 44,66% | 20,83% | 53,48% | 14,29% |
| Volatilidade | 51,61% | 33,24% | 48,37% | 42,88% | 43,69% | 39,36% | 48,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ALASKA 23 FIA BDR NIVEL I IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ALASKA 23 FIA BDR NIVEL I IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ALASKA 23 FIA BDR NIVEL I IE
ATUAL
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