Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,73 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,10 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,29 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 19,13 MPreço da cota
R$ 1,104143
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO A5 FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO A5 FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO A5 FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
-
CNPJ43.096.339/0001-46
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 25,84 M
-
Fundos de Investimento72,25%R$ 18.672.424,06
-
Títulos Públicos27,69%R$ 7.157.293,29
-
Valores a Receber0,05%R$ 12.047,92
-
Caixa0,01%R$ 1.575,53
-
Valores a Pagar0,01%R$ 1.575,53
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.741.701,2514,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.636.875,0210,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.546.516,549,85%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.390.091,529,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.096.672,828,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.988.696,327,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.983.704,307,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.941.171,907,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.119.306,424,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.088.906,304,21%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO A5 FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,08% | 0,84% | 11,42% | 10,73% | 14,10% | 35,96% | 8,09% |
| Volatilidade | 15,81% | 6,54% | 15,84% | 13,29% | 11,94% | 12,75% | 13,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO A5 FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO A5 FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO A5 FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
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