Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,82 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 24,90 MPreço da cota
R$ 1,259374
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM RF ATIVA PREV MASTER FI LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ADAM RF ATIVA PREV MASTER FI LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ADAM RF ATIVA PREV MASTER FI LP
ADAM RF ATIVA PREV MASTER FI LP
CNPJ52.079.356/0001-66
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 17,42 M
-
Títulos Públicos99,91%R$ 17.404.148,60
-
Valores a Pagar0,07%R$ 12.536,76
-
Caixa0,03%R$ 5.526,68
-
Valores a Receber0,01%R$ 2.458,06
-
Mercado Futuro-0,03%R$ -5.252,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.014.577,6157,49%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.542.078,4226,07%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.084.531,7811,97%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 762.960,794,38%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 12.536,760,07%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 5.526,680,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.458,060,01%
-
Mercado Futuro Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ -13,200,00%
-
Mercado Futuro Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ -5.239,74-0,03%
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ESTATÍSTICAS do ADAM RF ATIVA PREV MASTER FI LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,13% | 1,05% | 6,82% | 13,33% | -% | -% | 14,05% |
| Volatilidade | 0,30% | 0,00% | 0,28% | 0,33% | 0,34% | 0,34% | 0,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ADAM RF ATIVA PREV MASTER FI LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ADAM RF ATIVA PREV MASTER FI LP
ATUAL
-
DRAWDOWN ADAM RF ATIVA PREV MASTER FI LP
ATUAL
-