Rentabilidade (12m)
arrow_upward 20,61 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,71 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,21 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 549,44 MPreço da cota
R$ 2,874755
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM PREV ICATU MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ADAM PREV ICATU MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ADAM PREV ICATU MASTER FIM
-
CNPJ25.036.699/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 559,94 M
-
Títulos Públicos90,81%R$ 508.472.500,74
-
Fundos de Investimento7,54%R$ 42.199.809,76
-
Opções1,55%R$ 8.669.871,34
-
Valores a Pagar0,23%R$ 1.266.944,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 17.371,25
-
Caixa0,00%R$ 13.685,77
-
Mercado Futuro-0,12%R$ -697.263,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 203.995.574,0036,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 181.683.137,2132,45%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 77.016.142,3413,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 45.777.647,198,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 42.199.809,767,54%
-
Opções Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDFT8S * Opções - Posições titularesR$ 6.797.559,601,21%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.266.944,000,23%
-
Opções IBOVL144 * Opções - Posições titularesR$ 992.054,000,18%
-
Opções Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDUS8D * Opções - Posições titularesR$ 845.460,000,15%
-
Mercado Futuro FUT WIN * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 466.048,400,08%
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ESTATÍSTICAS do ADAM PREV ICATU MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,19% | 1,97% | 7,87% | 20,61% | 33,71% | 48,35% | 187,48% |
| Volatilidade | 4,60% | 0,00% | 4,49% | 5,21% | 4,38% | 5,16% | 8,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ADAM PREV ICATU MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ADAM PREV ICATU MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ADAM PREV ICATU MASTER FIM
ATUAL
-