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ADAM PREV BRASILPREV MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 39,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 193,03 M

Preço da cota

R$ 1,979549

Rentabilidade ADAM PREV BRASILPREV MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM PREV BRASILPREV MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ADAM PREV BRASILPREV MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ADAM PREV BRASILPREV MASTER FIM

-
CNPJ
35.649.679/0001-29
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 152,99 M
  • Títulos Públicos
    90,66%
    R$ 138.699.008,14
  • Fundos de Investimento
    7,44%
    R$ 11.379.614,43
  • Opções
    1,52%
    R$ 2.327.565,60
  • Valores a Pagar
    0,49%
    R$ 754.535,95
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.026,26
  • Caixa
    0,00%
    R$ 6.849,12
  • Mercado Futuro
    -0,12%
    R$ -188.432,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 50.835.032,47
    33,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 50.265.667,96
    32,86%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.355.393,94
    13,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.242.913,77
    11,27%
  • Fundos de Investimento
    OMEGA ACESSO FIM IE arrow_forward
    R$ 11.379.614,43
    7,44%
  • Opções Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDFT8S * Opções - Posições titulares
    R$ 1.855.713,60
    1,21%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 754.535,95
    0,49%
  • Opções IBOVL144 * Opções - Posições titulares
    R$ 272.685,00
    0,18%
  • Opções Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDUS8D * Opções - Posições titulares
    R$ 192.150,00
    0,13%
  • Mercado Futuro FUT WIN * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 124.472,40
    0,08%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ADAM PREV BRASILPREV MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,55% 2,61% 10,79% 18,08% 39,92% 53,03% 97,95%
Volatilidade 5,85% 5,18% 5,40% 4,26% 4,91% 4,33% 5,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ADAM PREV BRASILPREV MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ADAM PREV BRASILPREV MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS ADAM PREV BRASILPREV MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ADAM PREV BRASILPREV MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ADAM PREV BRASILPREV MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO