Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,27 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,11 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 24,90 MPreço da cota
R$ 1,234445
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM ICATU RF ATIVA PREV FIC FI LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ADAM ICATU RF ATIVA PREV FIC FI LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ADAM ICATU RF ATIVA PREV FIC FI LP
ADAM ICATU RF ATIVA PREV FIC FI LP
CNPJ52.091.995/0001-47
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 17,44 M
-
Fundos de Investimento99,81%R$ 17.404.822,35
-
Valores a Pagar0,10%R$ 17.538,09
-
Caixa0,07%R$ 12.728,51
-
Valores a Receber0,01%R$ 2.458,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.404.822,3599,81%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 17.538,090,10%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 12.728,510,07%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.458,060,01%
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ESTATÍSTICAS do ADAM ICATU RF ATIVA PREV FIC FI LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,47% | 0,97% | 6,27% | 12,11% | -% | -% | 12,75% |
| Volatilidade | 0,30% | 0,00% | 0,28% | 0,33% | 0,34% | 0,34% | 0,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ADAM ICATU RF ATIVA PREV FIC FI LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ADAM ICATU RF ATIVA PREV FIC FI LP
ATUAL
-
DRAWDOWN ADAM ICATU RF ATIVA PREV FIC FI LP
ATUAL
-