Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,38 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 510,92 MPreço da cota
R$ 2,341603
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM ICATU PREV FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ADAM ICATU PREV FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ADAM ICATU PREV FIC FIM
-
CNPJ25.681.955/0001-82
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 527,89 M
-
Fundos de Investimento99,34%R$ 524.388.493,56
-
Valores a Pagar0,41%R$ 2.148.665,02
-
Valores a Receber0,23%R$ 1.236.676,14
-
Caixa0,02%R$ 112.471,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 524.388.493,5699,34%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.148.665,020,41%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.236.676,140,23%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 112.471,640,02%
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ESTATÍSTICAS do ADAM ICATU PREV FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,96% | 1,82% | 6,82% | 18,20% | 28,38% | 39,56% | 134,16% |
| Volatilidade | 4,61% | 0,00% | 4,50% | 5,23% | 4,38% | 5,16% | 8,09% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ADAM ICATU PREV FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ADAM ICATU PREV FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ADAM ICATU PREV FIC FIM
ATUAL
-