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ADAM BP PREVIDÊNCIA FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,45 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 48,59 M

Preço da cota

R$ 1,813576

Rentabilidade ADAM BP PREVIDÊNCIA FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM BP PREVIDÊNCIA FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ADAM BP PREVIDÊNCIA FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ADAM BP PREVIDÊNCIA FIC FIM

-
CNPJ
24.751.504/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 40,54 M
  • Fundos de Investimento
    99,49%
    R$ 40.331.882,82
  • Valores a Pagar
    0,33%
    R$ 131.767,56
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 59.487,93
  • Caixa
    0,03%
    R$ 13.965,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ADAM PREV I MASTER FIM arrow_forward
    R$ 40.331.882,82
    99,49%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 131.767,56
    0,33%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 59.487,93
    0,15%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 13.965,96
    0,03%
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ESTATÍSTICAS do ADAM BP PREVIDÊNCIA FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,39% 0,69% 0,90% 11,45% 25,60% 37,59% 81,36%
Volatilidade 4,52% 0,00% 4,02% 4,13% 4,69% 4,11% 6,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ADAM BP PREVIDÊNCIA FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ADAM BP PREVIDÊNCIA FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ADAM BP PREVIDÊNCIA FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ADAM BP PREVIDÊNCIA FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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