Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,63 MPreço da cota
R$ 1,436064
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FIC FI
-
CNPJ30.102.367/0001-87
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 12,29 M
-
Fundos de Investimento99,85%R$ 12.268.128,45
-
Valores a Pagar0,10%R$ 12.414,20
-
Caixa0,04%R$ 4.457,59
-
Valores a Receber0,01%R$ 974,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.200.933,6299,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 67.194,830,55%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 12.414,200,10%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 4.457,590,04%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 974,960,01%
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ESTATÍSTICAS do ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,70% | 0,24% | -4,57% | 7,99% | 0,34% | 11,48% | 43,61% |
| Volatilidade | 6,82% | 2,04% | 6,83% | 7,06% | 6,39% | 6,21% | 5,02% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FIC FI
ATUAL
-