Rentabilidade (12m)
arrow_downward -5,95 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,81 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 16,82 MPreço da cota
R$ 1,330772
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FIC FI
-
CNPJ30.102.367/0001-87
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 20,57 M
-
98,80%R$ 20.326.149,17
-
1,17%R$ 241.326,16
-
0,02%R$ 4.695,90
-
0,01%R$ 1.772,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.147.781,9197,93%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 241.326,161,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 178.367,260,87%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 4.695,900,02%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.772,580,01%
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ESTATÍSTICAS do ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -5,54% | -1,77% | -3,85% | -5,95% | 6,82% | 15,41% | 33,08% |
Volatilidade | 4,76% | 5,14% | 4,35% | 5,81% | 5,69% | 5,21% | 4,60% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FIC FI
ATUAL
-