Rentabilidade (12m)
arrow_downward -5,17 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,85 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,77 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 16,73 MPreço da cota
R$ 1,341213
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FIC FI
-
CNPJ30.102.367/0001-87
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 20,15 M
-
Fundos de Investimento96,78%R$ 19.503.716,09
-
Valores a Receber3,18%R$ 641.829,69
-
Caixa0,02%R$ 5.000,00
-
Valores a Pagar0,01%R$ 2.454,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.369.188,4096,11%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 641.829,693,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 134.527,690,67%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,000,02%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.454,090,01%
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ESTATÍSTICAS do ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,80% | 0,20% | -3,33% | -5,17% | 6,85% | 16,32% | 34,12% |
| Volatilidade | 4,66% | 2,64% | 4,28% | 5,77% | 5,67% | 5,22% | 4,59% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO FIC FI
ATUAL
-