Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,55 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,37 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 230,84 MPreço da cota
R$ 17,7538
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO SPX SENTINEL MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACESSO SPX SENTINEL MULT FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACESSO SPX SENTINEL MULT FIC FI
-
CNPJ26.622.780/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 265,59 M
-
90,07%R$ 239.208.192,39
-
9,93%R$ 26.364.201,88
-
0,00%R$ 8.249,82
-
0,00%R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 237.202.750,3789,31%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 26.364.201,889,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.005.442,020,76%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 8.249,820,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ACESSO SPX SENTINEL MULT FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,91% | 1,16% | 2,98% | -1,55% | 6,37% | 27,55% | 77,54% |
Volatilidade | 3,19% | 3,65% | 3,13% | 4,07% | 6,11% | 6,31% | 5,57% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACESSO SPX SENTINEL MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACESSO SPX SENTINEL MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ACESSO SPX SENTINEL MULT FIC FI
ATUAL
-