Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,09 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 147,53 MPreço da cota
R$ 21,2767
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO SPX NIMITZ MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACESSO SPX NIMITZ MULT FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACESSO SPX NIMITZ MULT FIC FI
-
CNPJ26.622.780/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 171,19 M
-
Fundos de Investimento97,45%R$ 166.822.407,81
-
Valores a Pagar1,62%R$ 2.778.035,90
-
Valores a Receber0,92%R$ 1.581.907,48
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 166.344.311,1097,17%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.778.035,901,62%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.581.907,480,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 478.096,710,28%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ACESSO SPX NIMITZ MULT FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,02% | 0,52% | 5,06% | 13,09% | 22,74% | 16,73% | 112,77% |
| Volatilidade | 4,76% | 2,53% | 4,53% | 5,12% | 4,29% | 5,17% | 5,41% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACESSO SPX NIMITZ MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACESSO SPX NIMITZ MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ACESSO SPX NIMITZ MULT FIC FI
ATUAL
-