Rentabilidade (12m)
arrow_downward -3,12 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 4,21 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,90 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 224,61 MPreço da cota
R$ 17,5964
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO SPX SENTINEL MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACESSO SPX SENTINEL MULT FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACESSO SPX SENTINEL MULT FIC FI
-
CNPJ26.622.780/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 256,21 M
-
Fundos de Investimento90,91%R$ 232.933.591,47
-
Valores a Receber8,95%R$ 22.924.898,73
-
Valores a Pagar0,14%R$ 350.002,18
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 230.593.658,0790,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 22.924.898,738,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.339.933,400,91%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 350.002,180,14%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ACESSO SPX SENTINEL MULT FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,01% | -1,04% | 1,64% | -3,12% | 4,21% | 27,01% | 75,96% |
| Volatilidade | 3,21% | 3,16% | 3,00% | 3,90% | 6,01% | 6,26% | 5,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACESSO SPX SENTINEL MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACESSO SPX SENTINEL MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ACESSO SPX SENTINEL MULT FIC FI
ATUAL
-