Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 311,01 MPreço da cota
R$ 16,1178
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO SPX LANCER PREV FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACESSO SPX LANCER PREV FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACESSO SPX LANCER PREV FIC FIM
-
CNPJ30.102.236/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 345,97 M
-
Fundos de Investimento99,14%R$ 342.977.841,59
-
Valores a Receber0,47%R$ 1.609.494,04
-
Valores a Pagar0,40%R$ 1.377.171,30
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 341.324.665,5898,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.653.176,010,48%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.609.494,040,47%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.377.171,300,40%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ACESSO SPX LANCER PREV FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,56% | 0,49% | 5,05% | 13,86% | 15,70% | 22,82% | 61,18% |
| Volatilidade | 3,68% | 2,53% | 3,85% | 3,30% | 2,99% | 4,14% | 4,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACESSO SPX LANCER PREV FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACESSO SPX LANCER PREV FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ACESSO SPX LANCER PREV FIC FIM
ATUAL
-