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ACESSO KINEA ATLAS II MULT FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,44 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,41 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,55 M

Preço da cota

R$ 13,0022

Rentabilidade ACESSO KINEA ATLAS II MULT FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO KINEA ATLAS II MULT FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
30(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ACESSO KINEA ATLAS II MULT FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ACESSO KINEA ATLAS II MULT FIC FI

ACESSO KINEA ATLAS II MULTIMERCADO FI EM COTAS DE FI
CNPJ
49.836.187/0001-57
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 14,50 M
  • Fundos de Investimento
    96,35%
    R$ 13.973.401,24
  • Valores a Receber
    2,82%
    R$ 409.234,96
  • Valores a Pagar
    0,79%
    R$ 114.807,04
  • Caixa
    0,03%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ACESSO KINEA ATLAS II MULT FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,19% 0,75% 6,17% 13,44% 25,05% -% 30,02%
Volatilidade 4,46% 1,63% 3,93% 4,41% 4,33% 4,14% 4,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACESSO KINEA ATLAS II MULT FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACESSO KINEA ATLAS II MULT FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ACESSO KINEA ATLAS II MULT FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ACESSO KINEA ATLAS II MULT FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2023
índice de refêrencia 0,00
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 11:59
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e material de divulgação.o fundo é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e material de divulgaçã.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento ("Fundos Investidos").Na alocação nos Fundos Investidos, o FUNDO alocará, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do fundo de investimento denominado KINEA ATLAS II FI MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 29.762.315/0001-58 ("FUNDO INVESTIDO KINEA" ou "Fundo Investido").

política de investimento

O FUNDO tem como objetivo investir, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do fundo de investimento denominado KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 29.762.315/0001-58 (FUNDO INVESTIDO KINEA), gerido pela Kinea Investimentos. O fundo investido Kinea tem como objetivo trazer consistência de longo prazo através da diversificação de investimentos em diferentes mercados e estilos no Brasil e no exterior, reduzindo a exposição do fundo a riscos específicos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santanderdtvm.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).