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ACE CAPITAL VANTAGE FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,79 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 205,16 M

Preço da cota

R$ 1,356388

Rentabilidade ACE CAPITAL VANTAGE FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL VANTAGE FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL VANTAGE FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ACE CAPITAL VANTAGE FI RF LP

-
CNPJ
43.759.618/0001-42
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 432,51 M
  • Títulos Públicos
    64,52%
    R$ 279.060.882,36
  • Outros
    30,14%
    R$ 130.365.171,46
  • Investimento Exterior
    4,58%
    R$ 19.810.304,04
  • Valores a Pagar
    0,82%
    R$ 3.548.495,61
  • Opções
    0,01%
    R$ 63.233,09
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 10.438,76
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.511,71
  • Mercado Futuro
    -0,08%
    R$ -351.614,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 83.162.725,74
    19,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 71.265.504,98
    16,48%
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 60.081.117,57
    13,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 45.670.998,23
    10,56%
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010328 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 42.798.280,16
    9,90%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 22.472.329,16
    5,20%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 19.344.363,69
    4,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.244.059,82
    4,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.181.807,39
    3,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.194.310,63
    2,82%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL VANTAGE FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,57% 1,07% 6,70% 12,25% 25,06% -% 35,64%
Volatilidade 0,83% 0,67% 0,83% 0,79% 1,14% 1,24% 1,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACE CAPITAL VANTAGE FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACE CAPITAL VANTAGE FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS ACE CAPITAL VANTAGE FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN ACE CAPITAL VANTAGE FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ACE CAPITAL VANTAGE FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo exclusivamente os fundos de investimento, destinados à investidores não qualificados, geridos pelo GESTOR, cujos cotistas busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto