Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,66 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,60 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,41 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 242,58 MPreço da cota
R$ 1,203654
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL VANTAGE FI RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL VANTAGE FI RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACE CAPITAL VANTAGE FI RF LP
-
CNPJ43.759.618/0001-42
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 493,63 M
-
Títulos Públicos78,16%R$ 385.839.748,93
-
Outros21,78%R$ 107.525.015,01
-
Valores a Pagar0,03%R$ 124.672,52
-
Mercado Futuro0,02%R$ 95.591,08
-
Valores a Receber0,01%R$ 27.718,14
-
Caixa0,00%R$ 13.833,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 113.417.227,3322,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 85.978.288,1417,42%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 67.073.937,2213,59%
-
Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 56.532.172,7211,45%
-
Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010328 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 40.239.254,148,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 40.160.661,198,14%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 33.449.300,426,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 28.584.543,095,79%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.175.791,543,48%
-
Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010927 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 10.753.588,152,18%
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ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL VANTAGE FI RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,37% | 0,23% | 5,66% | 11,60% | -% | -% | 20,37% |
| Volatilidade | 0,74% | 0,38% | 0,90% | 1,41% | 1,47% | 1,47% | 1,47% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACE CAPITAL VANTAGE FI RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACE CAPITAL VANTAGE FI RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN ACE CAPITAL VANTAGE FI RF LP
ATUAL
-