Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,40 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,32 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 9,32 MPreço da cota
R$ 1,134802
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIE II MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIE II MULT FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIE II MULT FIC FI
ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIE II MULTIMERCADO FI EM COTAS DE FI
CNPJ52.308.850/0001-55
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 11,30 M
-
Fundos de Investimento99,46%R$ 11.238.528,85
-
Valores a Pagar0,37%R$ 41.320,31
-
Caixa0,17%R$ 19.313,86
-
Valores a Receber0,00%R$ 393,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.238.528,8599,46%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 41.320,310,37%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 19.313,860,17%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 393,720,00%
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ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIE II MULT FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,02% | 1,82% | 7,40% | -% | -% | -% | 12,60% |
| Volatilidade | 2,97% | 4,44% | 3,21% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIE II MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIE II MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIE II MULT FIC FI
ATUAL
-