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ACE CAPITAL MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,45 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,44 B

Preço da cota

R$ 1,686909

Rentabilidade ACE CAPITAL MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ACE CAPITAL MASTER FIM

-
CNPJ
34.687.549/0001-18
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 6,53 B
  • Títulos Públicos
    57,09%
    R$ 3.727.331.159,79
  • Outros
    20,89%
    R$ 1.363.787.545,89
  • Investimento Exterior
    19,82%
    R$ 1.293.979.336,51
  • Ações
    1,17%
    R$ 76.147.441,23
  • Valores a Pagar
    0,66%
    R$ 43.013.948,11
  • Fundos de Investimento
    0,16%
    R$ 10.281.390,00
  • Opções
    0,10%
    R$ 6.792.532,72
  • Debêntures
    0,07%
    R$ 4.877.430,68
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 2.589.338,87
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 142.237,24
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.229,69
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 553,96
  • BDR
    0,00%
    R$ -188.875,75
  • ETF
    0,00%
    R$ -289.678,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.482.474.058,04
    22,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 923.044.409,43
    14,14%
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010927 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 857.865.181,11
    13,14%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 260.546.591,61
    3,99%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 247.634.161,88
    3,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 197.882.243,85
    3,03%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 187.159.398,78
    2,87%
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 150828 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 169.415.618,94
    2,60%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 145.380.774,52
    2,23%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 142.518.607,72
    2,18%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,50% -1,31% 2,67% 5,45% 20,22% 38,52% 68,69%
Volatilidade 3,39% 2,91% 4,00% 4,10% 4,19% 4,35% 4,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACE CAPITAL MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACE CAPITAL MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS ACE CAPITAL MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ACE CAPITAL MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ACE CAPITAL MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,08% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo exclusivamente os fundos de investimento geridos pelo GESTOR, cujos quotistas busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto