Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,52 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,38 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,53 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 803,95 MPreço da cota
R$ 1,957614
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACE CAPITAL MASTER FIM
-
CNPJ34.687.549/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 4,83 B
-
Títulos Públicos60,27%R$ 2.910.137.768,91
-
Outros20,89%R$ 1.008.638.266,75
-
Investimento Exterior13,03%R$ 629.155.786,28
-
Ações4,84%R$ 233.793.900,14
-
Valores a Pagar0,30%R$ 14.299.536,77
-
Valores a Receber0,29%R$ 14.144.349,50
-
BDR0,19%R$ 9.046.994,86
-
ETF0,14%R$ 6.751.064,07
-
Fundos de Investimento0,08%R$ 3.844.877,03
-
Debêntures0,05%R$ 2.506.442,36
-
Mercado Futuro0,04%R$ 1.744.924,86
-
Bônus de Subscrição0,00%R$ 35.559,31
-
Caixa0,00%R$ 10.000,06
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 139,75
-
Opções-0,12%R$ -5.864.038,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 479.253.397,169,93%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 386.867.511,978,01%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 383.082.885,877,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 362.780.741,327,51%
-
Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010927 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 314.140.883,446,51%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 189.280.504,083,92%
-
Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 150828 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 175.374.210,293,63%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 152.236.660,763,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 152.033.831,803,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 151.628.734,003,14%
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ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,88% | 2,11% | 8,35% | 15,52% | 22,38% | 39,51% | 95,76% |
| Volatilidade | 3,05% | 4,39% | 3,44% | 3,53% | 3,84% | 4,00% | 4,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACE CAPITAL MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACE CAPITAL MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ACE CAPITAL MASTER FIM
ATUAL
-