Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,61 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,26 BPreço da cota
R$ 1,703874
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACE CAPITAL MASTER FIM
-
CNPJ34.687.549/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 6,80 B
-
53,68%R$ 3.650.149.702,61
-
20,73%R$ 1.409.806.186,76
-
20,71%R$ 1.408.203.397,91
-
3,88%R$ 263.701.876,12
-
0,38%R$ 25.734.251,38
-
0,31%R$ 21.401.422,47
-
0,30%R$ 20.125.531,90
-
0,09%R$ 6.434.723,65
-
0,08%R$ 5.673.065,62
-
0,06%R$ 3.748.660,95
-
0,03%R$ 1.814.747,69
-
0,00%R$ 71.118,62
-
0,00%R$ 10.041,61
-
-0,26%R$ -17.642.847,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 788.870.130,5611,60%
-
Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010927 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 732.463.195,0110,77%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 680.524.787,4610,01%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 572.764.567,818,42%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 467.528.695,776,88%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 324.734.358,614,78%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 197.574.326,452,91%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 191.041.837,332,81%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 179.686.717,072,64%
-
Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 150828 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 171.045.117,002,52%
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ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,51% | 0,68% | 3,30% | 4,40% | 20,61% | 38,30% | 70,39% |
Volatilidade | 3,52% | 2,89% | 3,96% | 4,11% | 4,18% | 4,36% | 4,71% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACE CAPITAL MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACE CAPITAL MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ACE CAPITAL MASTER FIM
ATUAL
-