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ACE CAPITAL CSHG FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,86 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,85 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 64,84 M

Preço da cota

R$ 1,563623

Rentabilidade ACE CAPITAL CSHG FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL CSHG FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 200.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 200.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL CSHG FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ACE CAPITAL CSHG FIC FIM

-
CNPJ
32.683.896/0001-47
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2024
  • Patrimônio Líquido 90,78 M
  • Fundos de Investimento
    93,43%
    R$ 84.815.365,93
  • Valores a Pagar
    3,34%
    R$ 3.036.587,72
  • Valores a Receber
    3,21%
    R$ 2.910.732,61
  • Caixa
    0,02%
    R$ 18.961,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ACE CAPITAL MASTER FIM arrow_forward
    R$ 84.815.365,93
    93,43%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.036.587,72
    3,34%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.910.732,61
    3,21%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 18.961,10
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL CSHG FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,82% 1,25% 5,22% 6,28% 14,86% 31,66% 56,36%
Volatilidade 3,56% 2,42% 3,55% 3,85% 3,81% 3,96% 4,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACE CAPITAL CSHG FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACE CAPITAL CSHG FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ACE CAPITAL CSHG FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ACE CAPITAL CSHG FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ACE CAPITAL CSHG FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 200.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 200.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,92%
taxa máx. (adm.) 2,12%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente a receber aplicações de investidores em geral, doravante designados cotistas, admitindo especificamente investimentos de fundos de investimento e de fundos de investimento que sejam administradodo e/ou geridos pela ADMINISTRADORA ou empresas do seu conglomerado econômico, e que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos em razão da política de investimento do FUNDO.

restrição investimento

Não há.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir em cotas de fundo de investimento, que por sua vez tem como principal estratégia aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

política de investimento

O Ace Capital CSHG aloca pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas do ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob nº 34.687.549/0001-18O Ace Master está autorizado a realizar, direta ou indiretamente, aplicações em ativos financeiros no exterior. As estratégias de investimento do Ace Master podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado. O Ace Master pode alocar, ilimitadamente, em títulos públicos federais, Ouro, Ativos financeiros de obrigação ou coobrigação de instituição financeira e/ou de oferta pública registrada, notas promissórias, debêntures e ações, FI e FIC registrados com base na Instrução CVM 555/14, Ações, bônus e recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, admitidos à negociação em mercado organizado, BDR classificados como nível II ou III e Cotas de fundos de investimento em índices de mercado constituídos no Brasil (Fundos de Índices).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http:\\www.cshg.com.br\

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA, no exercício das suas funções, é responsável pela distribuição pública das cotas do FUNDO em observância ao disposto na regulamentação aplicável. As cotas do FUNDO são destinadas exclusivamente à subscrição e integralização por investidores que se enquadrem no público alvo do FUNDO, conforme previsto no Regulamento. Pelo exercício de todas as suas funções, inclusive pela distribuição pública das cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA fará jus à remuneração composta por uma parcela da taxa de administração do FUNDO e, se for o caso, por uma parcela da taxa de performance do FUNDO, previstas no Regulamento.

Conflita Venda

A ADMINISTRADORA é parte integrante do grupo CS no Brasil, o qual atua em diversos segmentos do mercado financeiro e de capitais, tais como asset management e private banking. Há a segregação física e de acessos com relação às áreas de backoffice e asset management e private banking, permitindo sigilo de informações e dados de clientes os sistemas comuns utilizados entre as áreas, possuem níveis de acesso que são definidos de acordo com a função exercida por cada área e/ou funcionário. A distribuição de cotas do FUNDO é realizada em observância às regras de suitability da CVM e da ANBIMA.