Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,91 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 327,36 MPreço da cota
R$ 1,600512
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL B PREV FIFE MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL B PREV FIFE MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACE CAPITAL B PREV FIFE MASTER FIM
-
CNPJ36.620.991/0001-52
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 477,19 M
-
Títulos Públicos82,90%R$ 395.602.172,03
-
Fundos de Investimento17,10%R$ 81.585.791,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 98.284.518,4920,60%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 77.010.025,1816,14%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 59.077.014,4312,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 47.919.907,1110,04%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 37.036.289,437,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 33.665.884,327,06%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 30.374.365,786,37%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 26.245.620,535,50%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 25.459.131,945,34%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 17.358.470,443,64%
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ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL B PREV FIFE MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,00% | 1,13% | 7,00% | 18,91% | 19,01% | 39,10% | 60,05% |
| Volatilidade | 3,02% | 0,00% | 3,02% | 3,34% | 3,77% | 3,78% | 4,09% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACE CAPITAL B PREV FIFE MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACE CAPITAL B PREV FIFE MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ACE CAPITAL B PREV FIFE MASTER FIM
ATUAL
-